Stratégie agressive de market-making Je vous présenterais lor | Nosta

Stratégie agressive de market-making

Je vous présenterais lors d'un live la stratégie de market-making agressive qui va être mise en place pour Wetrade et Nosta

Il s'agit d'avoir uniquement 25% à 50% du montant en pool de liquidité des avoirs qui sont dans l'algorithme de trading (même pour Wetrade)

Vous le savez le principal soucis que nous pouvons avoir sur nos projets sont les spéculateurs court terme qui s'immiscent dans nos projets sans chercher à les comprendre en voulant faire un coup rapide.

Je me fiche d'avoir un prix qui baisse et qui baisse même assez fortement sur du court terme car ceux-là nous quittent prématurément.
Au contraire, je souhaite inciter leur départ avec une pool de liquidité plus faible, le plus important pour moi est de protéger à la fois nos investisseurs long terme et les projets en eux-même.

C'est pour ces raisons que j'ai choisi d'avoir toujours des pools de liquidités bien plus faibles que les fonds à disposition dans l'algo, les grosses red-candle ne me font pas peur, elles feront fuir court terme les weak-hands mais les fonds disponibles pour les buybacks qui seront 2x à 4x supérieurs à la pool de liquidité permettront de clean rapidement les mouvements des spéculateurs pour un retour à la normal bien chargé par l'algo.
Cette approche permettra aussi de déclencher plus facilement le price-impact et donc charger l'algorithme et aussi la pool de liquidité qui devra suivre à hauteur de 25% à 50% des fonds dans l'algorithme de trading

Ballzy